Финансовая консолидация и трансформация отчётности

Основные предпосылки для автоматизации процесса консолидации отчётности

Очень часто различные виды отчётности (МСФО, РСБУ, управленческая отчетность и др.) готовят отдельные подразделения компании. При этом руководство и акционеры компании хотят без лишнего труда сопоставлять отчетность по разным стандартам и получать объяснения различий между одинаковыми показателями отчётности в различных стандартах (что отнюдь не редкость).

Основные сложности составления консолидированной финансовой отчетности:

  • Трудоемкость сбора данных
    • Множество различных источников информации
      • Базы данных
      • Учётные системы
      • Файлы Excel и др.
    • Различные версии справочников и классификаторов
  • Сложность изменения параметров и логики модели
    • «Программирование» изменений модели
    • Несколько периметров консолидации
  • Сложность распределения ответственности и нагрузки
    • Непрозрачный статус заполнения форм
    • Трудоёмкость процесса согласования
    • Проверка вводимых данных
  • Недостаточная прозрачность данных
    • Детализация сумм в консолидированной отчётности до источника данных и расшифровок

Для того, чтобы облегчить и ускорить процесс подготовки финансовой отчетности по российским и международным стандартам, мы используем проверенную методологию и преднастроенные решения, доказавшие свою эффективность в ведущих российских компаниях.

Основные шаги процесса консолидации

  1. Сбор данных
  • Загрузка данных из внешних систем (ERP, СУБД, Excel)
  • Собственные формы ввода через Web
  • Ввод данных через интерфейс Excel
  • Проверка корректности данных в процессе ввода или загрузки
  • Преобразование данных к справочникам Системы
  1. Трансформация и консолидация
  • Пересчёт валют
  • Применение правил консолидации
  • Автоматические корректировки
  • Ручные корректировки
  • Блокировки данных
  • Согласование данных
  1. Формирование отчётности
  • Финансовые регламентные отчёты и расшифровки
  • Управленческие и аналитические отчёты
  • Аудит данных
  • Права доступа

 

Преимущества решений TOPS Consulting для консолидации и трансформации финансовой отчетности

Масштабируемость решения

  • Внедрения: от скромных до сотен пользователей
  • Сотрудникам требуется минимальное обучение для начала работы в системе
  • Не требуется закупка значительного дополнительного серверного оборудования
  • Интеграция с любыми внешними системами (1C, собственные разработки и т.д.) настраивается средствами самого решения

Загрузка данных из Excel и внешних систем

Загрузка данных из Excel и внешних систем

  • Справочники модели могут вестись как в самом решении, так и загружаться извне
  • Оптимальные затраты на сопровождение решения

Синхронная работа в едином решении

  • Одновременная работа в системе множества пользователей
  • Распределённая работа в соответствии с разграничением прав доступа
  • Единое решение для всех функций и шагов

Единое решение для распределенной работы

Единое решение для распределенной работы

 

Повышение качества данных

  • Настройка любого количества проверочных показателей
  • Детализация любого проверочного показателя до уровня исходных данных

Выверка ВГО

  • Выверка как по оборотам, так и по отдельным операциям
  • Автоматическое сопоставление операций на основании компании и контрагента, суммы операции, номеров документов и счетов фактур
  • Автоматическое сопоставление с возможностью допуска в % или по абсолютной величине
  • Ввод комментариев при ручном сопоставлении
  • Большая часть ответственности за подготовку исходных данных перераспределяется на сотрудников ДЗО, т.е. «на места»

Разнообразие средств построения отчётности

  • Отчётность по заданным формам
  • Аналитическая отчётность
  • Работа со средствами MS Office

Разнообразие отчетности

Разнообразие отчетности

Отмена повторного ручного ввода

  • Отсутствие необходимости вводить вручную данные, введённые в другую систему
  • Перекодировка справочников в процессе загрузки
  • Распределение (аллокация) загружаемых значений по справочникам бюджетной модели

Преднастроенное решение

  • Независимое формирование консолидированного результата по любому периметру консолидации
  • Произвольное количество исходных и консолидированных планов счетов
  • Мультивалютность
  • Интеграция с любыми внешними системами
  • Все виды отчётности в одном решении
  • Аудиторский след всех корректировок

Результаты внедрения

Чаще всего наши клиенты отмечают следующие результаты проектов автоматизации процесса создания консолидированной отчетности:

  • Сокращение трудозатрат и времени на консолидацию
  • Повышение прозрачности и доверия к данным отчётности
  • Связь значений различных видов отчётности
  • Перераспределение ответственности в процессе формирования консолидированной отчётности на ДЗО

Эксперты TOPS Consulting помогут автоматизировать процессы финансовой консолидации и трансформации отчётности:

перезагрузить код

*Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством России.