Расширенные финансы

Решение TOPS Consulting существенно расширяет возможности стандартной функциональности Microsoft Dynamics AX 2012 с целью поддержки ведения управленческого, российского бухгалтерского, налогового учета и МСФО для средних и крупных предприятий различных отраслей, холдинговых и территориально распределенных структур.

«TOPS Consulting: Расширенные финансы для Microsoft Dynamics 2012» - это:

  • результат нескольких тысяч часов разработки
  • более 150 доработок в области автоматизации финансового контура (доступны как в виде комплексного решения, так и по отдельности)
  • компоненты, многократно проверенные в реальной работе и использующиеся крупнейшими российскими компаниями различных отраслей (доказанная работоспособность на реальном проекте: около 10 миллионов финансовых проводок ежемесячно)
  • опыт и лучшие методики финансового управления консультантов, разработчиков и руководителей проектов, участвовавших в проектах для Страховой Дом ВСК, Сибэко, Таттелеком, ВостокГазпром и др.

Отличительная особенность решения - реализация функциональности в стандарте Microsoft Dynamics AX 2012 и полноценная интеграция со стандартными объектами и модулями и системы. Решение доступно как в комплексе, так и в виде отдельных модулей, бизнес-процессов и даже небольших доработок, упрощающих ежедневную работу экономистов, бухгалтеров, финансистов.

Вы можете выбрать любую из перечисленных ниже доработок и усовершенствовать отдельные процессы вашей работы по-настоящему быстро и без лишних затрат (свяжитесь с нами, если хотите получить еще более подробный перечень доступных модификаций или если вам нужна помощь во внедрении).

 


Универсальные ОСВ и Анализы счетов для основных модулей системы

Универсальные, гибкие запросы, которые позволяют по финансовым модулям получать в глубокой детализации разнообразные запросы и отчеты, в том числе такие, как ОСВ, анализ счета, карточка счета. Функционал позволяет произвольным образом группировать данные, определять порядок вывода информации и уровень детализации. Высокая производительность запросов обеспечивается оптимизацией структуры данных.

ОСВ-Анализ счета по Основным средствам

  • Универсальные, гибкие запросы, которые позволяют по финансовым модулям получать в глубокой детализации разнообразные запросы и отчеты, в том числе такие, как ОСВ, анализ счета, карточка счета. Функционал позволяет произвольным образом группировать данные, определять порядок вывода информации и уровень детализации. Высокая производительность запросов обеспечивается оптимизацией структуры данных.
    • ОСВ-Анализ счета по Основным средствам
    • ОСВ-Анализ счета по Управлению запасами
    • ОСВ-Анализ счета по банку
    • ОСВ-Анализ счета по кассе
    • ОСВ-Анализ счета по подотчетным лицам
    • ОСВ-Анализ счета по НДС
    • ОСВ-Анализ счета по финансовым инструментам
    • ОСВ-Анализ счета по расчетам с поставщиками
    • ОСВ-Анализ счета по расчетам с клиентами
    • и др.

Надпись:

Решение для ускорения выборки по финансовым аналитикам из главной книги и модулей системы, а также для быстрой выборки из главной книги запросов по корреспондирующему счету и корреспондирующей аналитике.
Дело в том, что в стандарте 2012 DAX количество аналитик стало неограниченным, за что пришлось расплатиться сложной структурой хранения, что сказывается на скорости выборки.


Аналитический учет

В DAX 2012 реализована возможность ведения неограниченного количества финансовых аналитик, решение TOPS Consulting позволяет упростить процесс работы с финансовыми аналитиками и расширить существенным образом стандартные возможности.

В частности, в рамках решения реализовано:

  • Иерархическое представление финансовых аналитик в выпадающих списках системы. Осуществлять навигацию в иерархических справочниках аналитики существенно проще и удобней.

 

  • Универсальная настройка отображения названий финансовых аналитики в формах системы, где представлено поле «Сегмент счета». В стандарте отображаются только кода в одном поле через дефис, что не наглядно, не позволяет применять фильтры.
  • Настройка базовой зависимости одной аналитики от другой, например, зависимость Статьи затрат о ЦФО, с фильтрацией доступной аналитики в формах по настроенной зависимости. Например, выбираем ЦФО, после этого видим ограниченный набор статьей. В стандарте настройка зависимости осуществляется на уровне структур счета, что осложняет работу специалиста, обеспечивающего корректность учета.
  •  Хранилище комбинаций значений финансовых аналитик. Для целей обеспечения высокой скорости построения запросов и выборки информации в разрезе финансовой аналитики.
  • Средства корректировки финансовой аналитики в операциях
    • Позволяет задать аналитики доступные для обновления
    • Позволяет отбирать операции и обновлять аналитику
    • Контроль корреспонденции счетов


Управление денежными средствами

Для управления денежными средствами мы разработали решение "Расширенное казначейство". В рамках данного решения выполнено комплексное развитие стандартной функциональности, направленное на повышение эффективности управления денежными средствами, отслеживания кассовых разрывов, получения платежного календаря.

  • В основе решения находится планирование денежного потока на основании данных системы, таких как договоров и условий оплаты. На основании плановых платежей или вручную формируется БДДС, которые используется для оперативного контроля платежей (примечание: в стандарте платеже не контролируются по бюджету).
  • Для осуществления текущих платежей создана функциональность заявок на оплату, которые могут формироваться вручную, на основании, например, плановых платежей, накладной, акта и т.п. Заявки на оплату проходят процесс рассмотрения и согласования, после чего попадают в реестры на оплату.
  • Создано отдельное рабочее место казначея, который в удобном интерфейсе управляет всеми доступными денежными средствами и распределяет исходящие платежи, так чтобы не было кассовых разрывов. Результатом работы казначея является кассовый план на конкретный день, который исполняется по наступлению соответствующего дня.

     

  • В решении предусмотрено распознавание платежей, загружаемых из клиент-банка по заявкам на оплату, распознавание входящих платежей по тексту в платежных поручениях и т.п.
  • Одним из главных результатов использования функциональности является платежный календарь на месяц или другой период, а также план-факт по бюджету


Финансовые инструменты

Решение TOPS Consulting расширяет возможности стандартной функциональности за счет добавления модуля для планирования и учета операций по финансовым инструментам. К финансовым инструментам мы относим акции, облигации, паи, кредиты и депозиты, доли и т.п.

Данный модуль поддерживает такие операции, как:

  • Ведения карточек финансовых инструментов различных типов и видов
  • Ведение журналов операций по финансовым инструментам, различных видов, таких как начисление процентов, дисконтирование и т.п.
  • Автоматический расчет процентов по кредитам и депозитам
  • Планирование начислений и платежей по карточкам ФИ
  • Увязка заявок на оплату и планов платежей в ФИ
  • Увязка фактических проводок по банку и данные карточки ФИ для попадания в них факта
  • Автоматический учет процентов по норме и сверх нормы, с возможностью ведения различных норм для разных видов учета
  • Аналитический запрос по карточка ФИ
  • Учет рыночной стоимости ФИ
  • Другие операции


Управление МСФО учет и отчетность

Специализированный модуль для целей ведения МСФО или GAAP учета

Функции модуля:

  • Автоматический расчет и разноска различных корректировок
  • Управление операция по МСФО(GAAP) учету
  • Обеспечение получения обособленной от РСБУ МСФО отчетности
  • Консолидация отчетности по нескольким юр. лицам
  • Формирование пакета отчетности

В качестве ключевых преимуществ модуля можно выделить:

  • Поддержка метод временных начислений, позволяющего
    • Отражать неотфактурованные поставки или вводить прогнозные данные (accruals);
    • Учесть accruals при формировании МСФО отчетности
    • Автоматически сторнирование ранее неотфактурованные поставки или прогнозных данных более поздней датой
  • Поддержка «BackDating». Для целей признания операции в национальном и международном учетах разными периодах
  • Раздельное управление периодами РСБУ и МСФО
  • Автоматический расчет корректировок и закрытие периода
    • Настраиваемые правила формирования автоматических корректировок
    • Закрытие периода и формирования фин. результата по алгоритмам, отличным или совпадающим с национальным учетом.
    • Возможность настраивать и запускать последовательности корректировок и закрытий

 Надпись:


Налоговый учет налога на прибыль и расчеты с бюджетом

В нашем решении реализация налогового учета в системе получила следующее развитие:

  • Упрощение подхода по сравнению со стандартом: не надо настраивать налоговый код под каждую комбинацию расхода-дохода не принимаемого
  • Ускорение многократное всех ключевых регистров: расходы и доходы, не влияющие на налоговую базу, временные разницы и т.п., в том числе за счет изменения принципов их работы
  • Ускорение и изменение принципов формирования проводок по регистрам, настройка правил подстановки аналитики в проводки
  • Развитие регистра временных разниц: учет лизинга, учет переоценки и т.п.
  • Быстрая выгрузка регистров в Excel

Для крупных компаний, которые осуществляют большое количество операций по расчетам с бюджетом, мы предлагаем специальную функциональность для упрощения управления расчетами с налоговыми органами.
Возможности функциональности:

  • Специальный журнал операций, ориентированный на расчеты с налоговыми органами
  • Возможность оперирования налоговыми параметрами операций для выборки:
    • КБК,
    • Тип платежа,
    • ОКАТО и т.п.
    • Срок погашения
  • Хранение и сопоставление операций по налоговым реквизитам
  • Формирование ОСВ по налоговым реквизитам, а также по срокам погашения


Калькулирование себестоимости и закрытие счетов

В рамках решения мы предлагаем собственный модуль «Распределение и закрытие счетов», позволяющий гибко и универсально настраивать правила закрытия и распределения счетов, расчета баз распределения в том числе натуральных, на основании данных других модулей.
Ключевые возможности:

  • Создание правил формирования проводок главной книги и корректировки себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов в модуле «Управление запасами»
  • Поддержка гибких правил расчета источника распределения и базы распределения. Источник и база распределения может формироваться:
    • Сальдо,
    • Оборот по счету,
    • Оборот по счету в корреспонденции,
    • Коэффициент,
    • Формула,
    • Данные модуля управление запасам,
    • Данные модуля «Бюджетирование».
  • Поддержка последовательностей шагов калькулирования и распределения, запускаемых системой автоматически

Сфера применения модуля:

  • Калькулирование себестоимости
  • Закрытие счетов
  • Формирование автоматических корректировок для целей Управленческого учета, МСФО, Налогового учета

Для компаний, имеющих большое количество видов готовой продукции и большой объем внутризаводского оборота у нас есть отдельное решение по калькулированию себестоимости на основе построения системы линейных уравнений.

  • Основные средства, малоценные и быстро-изнашиваемые предметы

В решении «TOPS Consulting: Расширенные финансы для Microsoft Dynamics 2012» модулю «Основные средства» уделено повышенное внимание для того, чтобы расширить его возможности и повысить эффективность его использования.

Ключевые дополнительные возможности в решении по модулю ОС:

  • Реализована возможность формирования первичных документов до разноски операций, на основании журналов операций. Это позволяет вовлекать в процесс учета объектов ОС производственные подразделения и реализовывать в системе бизнес-процессы, в которых операции по ОС инициируются в точках возникновения.
  • Реализована возможность работы с групповой карточкой ОС, что существенно облегчает приобретение и ввод в эксплуатацию однородных объектов
  • Реализованы дополнительные типы операций, такие как частичное списание, лизинг, укрупнение и разукрупнение и др. Данные операции расширяют возможности модуля.
  • На новый уровень реализации выведен учет операций с активами, в частности, ос, возникающими в рамках договоров аренды, оценки, страхования. В результате появились такие возможности, как одновременное включение ОС в разные договора аренды (например, аренды и субаренды), в договоре стали фиксироваться объекты, на которые распространяется его действия, а операции с ОС, включенными, например, в договор аренды инициируются на основании договора.
  • Реализован универсальный запрос ОСВ-анализ счета по модулю Его реализация потребовала доработки структуры данных для того, чтобы быстро получать запросы по объектам ОС в разрезе счетов и корр. счетов
  • Реализован универсальный запрос "Инвентарные списки", которые по принципу сводной таблице позволяет удобно производить разносторонний анализ объектов ОС предприятия
  • Реализованы сервисные функции существенно облегчающие рутинные операции, например, создание карточки ОС из строки заказа, групповое обновление аналитик в карточке ОС, реализовано сторно всех операций в модуле и т.п.


Расчеты с поставщиками и клиентами

В решении в рамках развития модулей «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами» реализованы следующие ключевые изменения:

  • Функциональность учета неотфактурованных поставок
    • Позволяет реализовывать схемы ускоренного закрытия
    • Поддерживается для ТМЦ и услуг
  • Договорной учет
    • Дополнительные соглашения. Реализована возможность вести дополнительные соглашения к договору
    • WorkFlow процессы для договоров и доп. соглашений
  • Учет агентской деятельности
  • ОСВ-анализ счета по НДС
    • Универсальный отчет, позволяющий расшифровывать по счетам, корр. счетам, контрагентами и фактурам операции с НДС
  • Универсальный ОСВ-Анализ счета по расчетам с контрагентами (в стандарте нет анализа счета)
  • Отчет, расшифровывающий сопоставления и курсовые разницы
    • Позволяет выверять и анализировать порядок возникновения
  • И др.


Управление запасами

В рамках нашего решения сделаны следующие ключевые изменения в рамках модуля «Управление запасами»:

  • Изменение структуры данных
    • Обеспечение построения быстрого ОСВ в разрезе корр. счетов и корр. аналитик.
    • Повышение производительности модуля при осуществлении базовых операций и выборок за счет оптимизации индексов и структуры
  • Разделение физических и финансовых операций в складских журналах
    • В стандарте на уровне архитектуры для этого все есть, но функционал реализован для Продажи, Покупки, Заказа на перемещение. В нашем решении функционал развит для полного покрытия всех операций по складу

Результат: Оперативный учет в складе, бухгалтерия не задерживает операции

  • Универсальное ОСВ-Анализ счета по складу
  • Функции создания складских операций на основании различных источников
  • Контроль складских движение на дату журнала. Позволяет избежать ошибок, когда операции не ведутся в реальном времени.
  • Ускорение процедуры Закрытия и отмены закрытия склада
  • и др.


Управление процессами

В решении «TOPS Consulting: Расширенные финансы для Microsoft Dynamics 2012» развиваются стандартные возможности управления процессами, которые связывают в цепочки бизнес-процессов отдельные функции и возможности система, а также посредством которых осуществляется интерактивное взаимодействие различных ролей пользователей в системе.
Для повышения эффективности управления процессами нами в частности реализовано:

  • Возможность «налету» в момент запуска, например, процесса согласования конкретной карточки договора, определить участников процесса в зависимости от значений параметров карточки договора и связанных документов. Это существенно упрощает настройку и задание правил осуществления процесса.
  • Дополнительные действия, доступные пользователям на этапах процессов. В нашем решении созданы дополнительные действия, которые объективно необходимы при реализации сложных бизнес процессов, такие как: утвердить с замечаниями, вернуть инициатору и другие
  • Реализовано ведение истории действий в рамках параллельного этапа движения процесса, что позволяет в последствии строить достаточной детализации аналитические отчеты и анализировать все комментарии и замечания на процессе
  • Реализована возможность вызова методов, определенных для объектов системы. Например, на уровне таблицы договор может быть написан методов проверки суммы договора и суммы НДС на предмет соответствия каким-то критериям, данный метод возвращает истину или ложь, его мы можем использовать в рамках процесса для организации условных переходов. Кроме того, могут быть методы, которые инициируют, какие то действия в системе, например, меняют статус документа, запускают операцию.


Автоматизация рутинных операций

В решении TOPS Consulting сделан комплекс улучшений, направленных на автоматизацию рутинных действий пользователей, что позволяет снизить количество ошибок, повысить производительность сотрудников и улучшить общее восприятие системы. К таким улучшениям можно отнести:

  • Сторнирование ключевых операций, таких как заказы на покупку, заказы на продажу одной кнопкой. При этом система автоматически делает комплекс мероприятий, связанных с отменой проведенных документов, в том числе связанных, например, отменяется включение в книгу покупок счета фактуры по заказу и т.п.
  • Реализовано формирование операций на основании ранее сделанных документов, остатков в наличии и т.п. В частности, это позволяет, например, формировать складское перемещение на основании выполненной приемки по заказу на покупку, формировать складское списание на основании доступного остатка в наличии и т.п., во всех этих случаях исключается необходимость ручного формирования записей
  • Автоматическое начисление процентов по кредитам, депозитам и т.п.
  • Формирование карточек ОС на основании строк заказа на покупку
  • Формирование карточек РБП на основании строк заказа на покупку
  • и др.


Расчеты с подотчетными лицами

В решении есть целый ряд изменений для модуля «Подотчетные лица»: это, прежде всего, универсальный анализ счета-ОСВ, развитие возможностей функциональности авансового отчета и т.п.


OLAP отчетность

В решении созданы дополнительные OLAP отчеты, которые позволяют решать задачи бизнес-анализа и построения отчетности.

Заказать демонстрациюРассчитать стоимость
перезагрузить код

*Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством России.